ニデックオーケーケー（6205）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 6億5800万
- 2011年9月30日
- -2億4900万
- 2012年9月30日
- 5億7600万
- 2013年9月30日
- -7300万
- 2014年9月30日 -79.45%
- -1億3100万
- 2015年9月30日
- 12億8300万
- 2016年9月30日
- -13億7100万
- 2017年9月30日
- 13億1400万
- 2018年9月30日 +0.61%
- 13億2200万
- 2019年9月30日
- -16億3300万
- 2020年9月30日
- 8億8300万
- 2021年9月30日
- -4億3000万
- 2022年9月30日 -188.37%
- -12億4000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ661百万円(9.8%)減少し、6,081百万円となりました。2022/11/11 15:18
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,240百万円の支出超(前年同期:430百万円の支出超)となりました。支出の主なものは、棚卸資産の増加額1,626百万円、売上債権及び契約資産の増加額1,527百万円などであり、収入の主なものは、仕入債務の増加額1,263百万円、税金等調整前四半期純利益742百万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、414百万円の収入超(前年同期:1,667百万円の支出超)となりました。収入の主なものは、事業譲渡による収入521百万円などであり、支出の主なものは、有形固定資産の取得による支出153百万円などであります。
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