営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,813百万円(131.2%)増加し、6,721百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、883百万円の収入超(前年同四半期:1,633百万円の支出超)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1,181百万円、売上債権の減少額2,737百万円、たな卸資産の減少額988百万円、仕入債務の減少額1,704百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、366百万円の支出超(前年同四半期:161百万円の支出超)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出325百万円であります。

2021/10/06 12:24