訂正四半期報告書-第163期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -189 | -1,181 |
| 減価償却費 | 486 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -33 |
| 雇用調整助成金 | － | -201 |
| 支払利息 | 58 | 68 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,686 | 2,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,973 | 988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,371 | -1,704 |
| その他 | -138 | 91 |
| 小計 | -1,544 | 821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 33 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 83 |
| 保険金の受取額 | － | 33 |
| 利息の支払額 | -60 | -67 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,633 | 883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 439 | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| その他 | -40 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360 | 2,550 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -868 | -844 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | |
| 配当金の支払額 | -157 | |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197 | 3,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,989 | 3,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,907 | 6,721 |