訂正四半期報告書-第162期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 127 | -189 |
減価償却費 | 452 | 486 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35 | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | -70 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -38 |
支払利息 | 68 | 58 |
固定資産処分損益(△は益) | 1 | 12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 28 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,580 | 1,686 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,224 | -1,973 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 691 | -1,371 |
その他 | -294 | -138 |
小計 | 1,414 | -1,544 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 38 |
利息の支払額 | -65 | -60 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -62 | -67 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322 | -1,633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -300 |
有形固定資産の取得による支出 | -224 | -253 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
有形固定資産の除却による支出 | -5 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 439 |
子会社株式の取得による支出 | -41 | - |
貸付けによる支出 | -1 | - |
貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
その他 | -44 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -955 | 360 |
長期借入れによる収入 | 500 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -888 | -868 |
自己株式の取得による支出 | -11 | |
配当金の支払額 | -156 | -157 |
リース債務の返済による支出 | -121 | -120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,621 | -197 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -589 | -1,989 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,132 | 3,143 |