訂正四半期報告書-第161期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2021年10月22日 15:11
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第161期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 182 | 127 |
減価償却費 | 446 | 452 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12 | 67 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -35 |
支払利息 | 78 | 68 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 128 | 1,580 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 130 | -1,224 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 396 | 691 |
その他 | 60 | -292 |
小計 | 1,399 | 1,414 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 35 |
利息の支払額 | -81 | -65 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -38 | -62 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,314 | 1,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -193 | -224 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3 |
子会社株式の取得による支出 | - | -41 |
貸付けによる支出 | - | -1 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
その他 | -20 | -50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -211 | -310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -290 | -955 |
長期借入れによる収入 | 200 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -941 | -888 |
社債の償還による支出 | -100 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -157 | -156 |
リース債務の返済による支出 | -112 | -121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,402 | -1,621 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -294 | -589 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,130 | 4,541 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 781 | - |