ニデックオーケーケー（6205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -625 | 114 |
| 減価償却費 | 441 | 446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -30 |
| 支払利息 | 60 | 78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,039 | 128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,524 | 208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | 396 |
| その他 | 342 | 51 |
| 小計 | -1,328 | 1,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 |
| 利息の支払額 | -62 | -81 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | 1,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -40 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 2 |
| その他 | -40 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 975 | -290 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -751 | -941 |
| 社債の発行による収入 | 196 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -314 | -157 |
| リース債務の返済による支出 | -124 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,281 | -1,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343 | -294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,590 | 4,353 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
