四半期報告書-第160期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -625 | 114 |
減価償却費 | 441 | 446 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29 | 14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -20 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -30 |
支払利息 | 60 | 78 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,039 | 128 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,524 | 208 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11 | 396 |
その他 | 342 | 51 |
小計 | -1,328 | 1,399 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 |
利息の支払額 | -62 | -81 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -15 | -38 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | 1,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -185 | -193 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
貸付けによる支出 | -40 | - |
貸付金の回収による収入 | 30 | 2 |
その他 | -40 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 975 | -290 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -751 | -941 |
社債の発行による収入 | 196 | - |
社債の償還による支出 | - | -100 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -314 | -157 |
リース債務の返済による支出 | -124 | -112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,281 | -1,402 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -343 | -294 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,590 | 4,353 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 781 |