四半期報告書-第159期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 565 | -625 |
| 減価償却費 | 407 | 441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -35 |
| 支払利息 | 66 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,751 | 1,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,121 | -2,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | 11 |
| その他 | -323 | 342 |
| 小計 | 1,454 | -1,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 34 |
| 利息の支払額 | -66 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,283 | -1,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -409 | -185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 30 |
| その他 | -122 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265 | 975 |
| 長期借入れによる収入 | 780 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -870 | -751 |
| 社債の発行による収入 | － | 196 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -156 | -314 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646 | 1,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112 | -343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,642 | 3,590 |