ニデックオーケーケー（6205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522 | 565 |
| 減価償却費 | 295 | 407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -38 |
| 支払利息 | 64 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409 | 1,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -631 | -1,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174 | 7 |
| その他 | -170 | -323 |
| 小計 | -18 | 1,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 39 |
| 利息の支払額 | -64 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -75 | -144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131 | 1,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,439 | -409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 15 |
| その他 | -98 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,528 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | -265 |
| 長期借入れによる収入 | 1,840 | 780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -930 | -870 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -156 | -156 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 549 | -646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,103 | 112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,365 | 4,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
