ニデックオーケーケー（6205）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 15:00
- 【資料】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 訂正四半期報告書-第161期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114 | 245 |
| 減価償却費 | 446 | 455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -35 |
| 支払利息 | 78 | 68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128 | 1,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208 | -1,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396 | 663 |
| その他 | 51 | -290 |
| 小計 | 1,399 | 1,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 35 |
| 利息の支払額 | -81 | -65 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,314 | 1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -41 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -20 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290 | -955 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -941 | -888 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -157 | -156 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,402 | -1,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294 | -589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,353 | 4,541 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 781 | － |
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