四半期報告書-第164期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,181 | -834 |
| 減価償却費 | 58 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -29 |
| 雇用調整助成金 | -201 | -142 |
| 支払利息 | 68 | 76 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,737 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 82 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 988 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,704 | 293 |
| その他 | 91 | -199 |
| 小計 | 821 | -311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 29 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 83 | 125 |
| 保険金の受取額 | 33 | － |
| 利息の支払額 | -67 | -69 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -177 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883 | -430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 445 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -1,866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325 | -224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -45 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -1,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,550 | -1,205 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -844 | -1,149 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -95 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,310 | -2,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,813 | -4,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,417 | 2,074 |