四半期報告書-第165期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -834 | 742 |
| 減価償却費 | 83 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -27 |
| 雇用調整助成金 | -142 | － |
| 支払利息 | 76 | 14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | 576 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -327 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 82 | -1,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186 | -1,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293 | 1,263 |
| その他 | -199 | 202 |
| 小計 | -311 | -1,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 28 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 125 | － |
| 利息の支払額 | -69 | -14 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -177 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -1,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 445 | － |
| 担保預金の預入による支出 | -1,866 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224 | -153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 事業譲渡による収入 | － | 521 |
| 貸付けによる支出 | -18 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,667 | 414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,205 | 291 |
| 長期借入れによる収入 | 391 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,149 | -80 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -83 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,247 | 125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,343 | -661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,074 | 6,081 |