営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ343百万円(8.7%)減少し、3,590百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,371百万円の支出超(前年同四半期:1,283百万円の収入超)となりました。支出の主な内訳は、たな卸資産の増加2,524百万円、税金等調整前四半期純損失625百万円であります。収入の主な内訳は、売上債権の減少1,039百万円、減価償却費441百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、230百万円の支出超(前年同四半期:518百万円の支出超)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出185百万円、貸付による支出40百万円であります。

2016/11/14 10:25