営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,989百万円(38.8%)減少し、3,143百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,633百万円の支出超(前年同四半期:1,322百万円の収入超)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額1,973百万円、仕入債務の減少額1,371百万円、売上債権の減少額1,686百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、161百万円の支出超(前年同四半期:310百万円の支出超)となりました。これは主に、定期預金の純増額300百万円、有形固定資産の取得による支出253百万円、投資有価証券の売却による収入439百万円であります。

2021/10/06 12:12