営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ487百万円(12.6%)増加し、4,353百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,314百万円の収入超(前年同四半期:1,371百万円の支出超)となりました。これは主に、減価償却費446百万円、仕入債務の増加額396百万円、たな卸資産の減少額208百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、211百万円の支出超(前年同四半期:230百万円の支出超)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出193百万円であります。

2017/11/14 9:51