営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ589百万円(11.5%)減少し、4,541百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,322百万円の収入超(前年同四半期:1,314百万円の収入超)となりました。これは主に、売上債権の減少額1,580百万円、仕入債務の増加額691百万円、減価償却費452百万円、たな卸資産の増加額1,224百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、310百万円の支出超(前年同四半期:211百万円の支出超)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出224百万円であります。

2021/10/22 15:11