四半期報告書-第156期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 614 | 189 |
| 減価償却費 | 390 | 351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -21 |
| 支払利息 | 82 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177 | 865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -590 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | -1,280 |
| その他 | 106 | 188 |
| 小計 | 675 | 138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 22 |
| 利息の支払額 | -82 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 10 |
| 貸付けによる支出 | － | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 13 |
| その他 | 6 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55 | 890 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -909 | -1,047 |
| 社債の発行による収入 | 98 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -155 |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -970 | -217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613 | -648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,912 | 6,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,298 | 4,698 |