ニデックオーケーケー（6205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 240 | 614 |
| 減価償却費 | 445 | 390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 119 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -27 |
| 支払利息 | 87 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -489 | 177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,689 | -590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,064 | -69 |
| その他 | 236 | 106 |
| 小計 | -135 | 675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 27 |
| 利息の支払額 | -88 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259 | 576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -198 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 0 |
| その他 | -1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -197 | 55 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -964 | -909 |
| 社債の発行による収入 | － | 98 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,127 | -970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,480 | -613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,244 | 3,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,763 | 6,298 |
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