ニデックオーケーケー（6205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -482 | 233 |
| 減価償却費 | 481 | 444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -30 |
| 支払利息 | 100 | 87 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 67 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218 | -112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,414 | -463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99 | -1,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,987 | 1,064 |
| その他 | 30 | 214 |
| 小計 | 671 | -127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 29 |
| 利息の支払額 | -97 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 55 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450 | 177 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | -198 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -46 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 66 |
| その他 | 13 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 364 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115 | -197 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -742 | -964 |
| 株式の発行による収入 | 1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8 | -1,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,007 | -1,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,802 | 5,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,810 | 3,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
