有価証券報告書-第156期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,317 | 606 |
| 減価償却費 | 810 | 727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 275 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -36 |
| 支払利息 | 155 | 133 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4 | 225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61 | 385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -666 | 500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,412 | -775 |
| その他 | -522 | -157 |
| 小計 | -79 | 1,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 37 |
| 利息の支払額 | -153 | -132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123 | -189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313 | 1,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -474 | -949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 50 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 82 | 85 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 25 |
| その他 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -185 | 35 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 2,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,784 | -2,096 |
| 社債の発行による収入 | 98 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -156 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -902 | -156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,564 | 120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,347 | 5,468 |