ニデックオーケーケー（6205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 914 | 1,317 |
| 減価償却費 | 936 | 810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 209 | 275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -42 |
| 支払利息 | 171 | 155 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 7 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,012 | 61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -774 | -666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,898 | -1,412 |
| その他 | 199 | -522 |
| 小計 | 2,462 | -79 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 42 |
| 利息の支払額 | -172 | -153 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -146 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,187 | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -279 | -474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 210 | 82 |
| 子会社株式の取得による支出 | -219 | － |
| 貸付けによる支出 | -101 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 9 |
| その他 | -19 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 615 | -185 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,759 | -1,784 |
| 社債の発行による収入 | － | 98 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -232 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,667 | -1,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,244 | 6,912 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,912 | 5,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
