ニデックオーケーケー（6205）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -443 | 925 |
| 減価償却費 | 988 | 936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 224 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -44 |
| 支払利息 | 192 | 171 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 7 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 67 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -219 | -128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,072 | -1,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -723 | -800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,654 | 1,898 |
| その他 | 8 | 227 |
| 小計 | 827 | 2,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 44 |
| 利息の支払額 | -190 | -172 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 32 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712 | 2,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197 | -279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 453 | 210 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | -219 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -46 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -101 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 69 |
| その他 | 18 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45 | 615 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,269 | -1,759 |
| 株式の発行による収入 | 1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -263 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441 | 1,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,802 | 5,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,244 | 6,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
