ニデックオーケーケー（6205）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,038 | -443 |
| 減価償却費 | 1,158 | 988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -177 | 80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -712 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -41 |
| 支払利息 | 173 | 192 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,577 | -2,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,823 | -723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,144 | 2,654 |
| その他 | 465 | 8 |
| 小計 | -1,871 | 827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 42 |
| 利息の支払額 | -170 | -190 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 526 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,458 | 712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -570 | -197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 102 | 453 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -46 |
| 貸付けによる支出 | -63 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 7 |
| その他 | 25 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554 | 234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 671 | 45 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,611 | -1,269 |
| 社債の発行による収入 | 97 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -285 | -263 |
| その他 | -19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,249 | -489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,223 | 441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,579 | 4,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,802 | 5,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
