ニデックオーケーケー（6205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 357 | -5,038 |
| 減価償却費 | 1,163 | 1,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -208 | -177 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | -712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -56 |
| 支払利息 | 109 | 173 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 117 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,755 | 1,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,610 | 2,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,160 | -2,144 |
| その他 | -641 | 465 |
| 小計 | 831 | -1,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 56 |
| 利息の支払額 | -126 | -170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -951 | 526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -1,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,583 | -570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -62 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -100 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 102 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 11 |
| その他 | 2 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,829 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,389 | 671 |
| 長期借入れによる収入 | 2,570 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,253 | -1,611 |
| 社債の発行による収入 | － | 97 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | -1 |
| 配当金の支払額 | -468 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -276 | -285 |
| その他 | -15 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,645 | 3,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,367 | 1,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,947 | 3,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,579 | 4,802 |
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