ニデックオーケーケー（6205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,435 | 357 |
| 減価償却費 | 721 | 1,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -490 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -208 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -63 |
| 支払利息 | 136 | 109 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 99 | 117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 597 | 5,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,066 | -1,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,071 | -4,160 |
| その他 | 1,036 | -641 |
| 小計 | 3,492 | 831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 62 |
| 利息の支払額 | -135 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -2,535 | -951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -757 | -2,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | -62 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -378 | -20 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 27 |
| その他 | -19 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,172 | -2,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 407 | 1,389 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 2,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,720 | -1,253 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299 |
| 配当金の支払額 | -587 | -468 |
| リース債務の返済による支出 | － | -276 |
| その他 | -213 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,412 | 1,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,731 | -1,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,678 | 4,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,947 | 3,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
