ニデックオーケーケー（6205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 606 | 1,441 |
| 減価償却費 | 727 | 667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -47 |
| 支払利息 | 133 | 132 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 225 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385 | -1,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 500 | -527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -775 | 305 |
| その他 | -157 | -78 |
| 小計 | 1,580 | 929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 45 |
| 利息の支払額 | -132 | -131 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -189 | -208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296 | 634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -949 | -1,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 17 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -237 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 85 | 31 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -387 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 33 |
| その他 | 4 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,047 | -2,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 2,260 | 2,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,096 | -1,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -156 | -157 |
| リース債務の返済による支出 | -195 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | 573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120 | -938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,468 | 4,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
