有価証券報告書-第158期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,441 | 688 |
| 減価償却費 | 667 | 833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 278 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -66 |
| 支払利息 | 132 | 129 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 13 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,293 | 18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -527 | -482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305 | -459 |
| その他 | -78 | -90 |
| 小計 | 929 | 709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 68 |
| 利息の支払額 | -131 | -130 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -208 | -271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,714 | -639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -181 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31 | 381 |
| 貸付けによる支出 | -387 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 30 |
| その他 | -72 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,198 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 2,740 | 1,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,870 | -1,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -157 | -156 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573 | -565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -938 | -595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,529 | 3,933 |