ニデックオーケーケー（6205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504 | 731 |
| 減価償却費 | 900 | 917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -56 |
| 受取保険金 | － | -52 |
| 支払利息 | 152 | 129 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -658 | 359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,287 | -788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328 | 798 |
| その他 | 147 | 77 |
| 小計 | 3,727 | 2,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 56 |
| 保険金の受取額 | － | 50 |
| 利息の支払額 | -154 | -127 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90 | -130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,533 | 2,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -348 | -415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -97 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48 | 81 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -41 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| その他 | -77 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,250 | -565 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,869 | -1,827 |
| 社債の発行による収入 | － | 98 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -157 | -157 |
| リース債務の返済による支出 | -221 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,601 | -1,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483 | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,130 | 5,132 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 781 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
