有価証券報告書-第159期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 688 | -393 |
| 減価償却費 | 833 | 902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -55 |
| 支払利息 | 129 | 137 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 24 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -214 | -117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | -269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -482 | -1,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459 | -281 |
| その他 | -90 | 68 |
| 小計 | 709 | -1,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 52 |
| 利息の支払額 | -130 | -138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -271 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375 | -1,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -639 | -444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -109 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 381 | 169 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -725 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 335 |
| その他 | 44 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390 | -1,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | 1,815 |
| 長期借入れによる収入 | 1,480 | 2,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,551 | -1,665 |
| 社債の発行による収入 | － | 196 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -156 | -316 |
| リース債務の返済による支出 | -263 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565 | 2,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -595 | -67 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,933 | 3,865 |