有価証券報告書-第163期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -10,176 | -2,447 |
減価償却費 | 992 | 134 |
減損損失 | 10,166 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -158 | -150 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9 | 37 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -43 |
雇用調整助成金 | - | -395 |
受取保険金 | -31 | - |
支払利息 | 119 | 149 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -65 |
固定資産処分損益(△は益) | 16 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 20 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,480 | 2,199 |
棚卸資産の増減額 | -641 | 3,636 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,740 | -1,268 |
その他 | -504 | -137 |
小計 | -1,522 | 1,715 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 43 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 371 |
保険金の受取額 | - | 33 |
利息の支払額 | -111 | -157 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -147 | -34 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,732 | 1,972 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -300 | -125 |
有形固定資産の取得による支出 | -619 | -448 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 6 |
有形固定資産の除却による支出 | -30 | -1 |
無形固定資産の取得による支出 | -82 | -69 |
投資有価証券の売却による収入 | 453 | 2 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 1 |
関係会社の清算による収入 | - | 411 |
関係会社の清算による支出 | - | -4 |
その他 | 11 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50 | 1,240 |
長期借入れによる収入 | 2,516 | 2,360 |
長期借入金の返済による支出 | -2,113 | -1,649 |
自己株式の取得による支出 | -11 | |
配当金の支払額 | -157 | |
リース債務の返済による支出 | -236 | -184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 47 | 1,765 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,224 | 3,510 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,907 | 6,417 |