6205 ニデックオーケーケー

6205
2023/02/24
時価
212億円
PER 予
35.08倍
2010年以降
赤字-33.13倍
(2010-2022年)
PBR
1.54倍
2010年以降
0.26-2.47倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
4.4%
ROA 予
1.57%
資料
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有価証券報告書-第164期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022年6月21日 9:18
【資料】
有価証券報告書-第164期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
【短信】
2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2020年4月1日
至 2021年3月31日
自 2021年4月1日
至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-2,447-1,702
減価償却費134180
貸倒引当金の増減額(△は減少)3069
賞与引当金の増減額(△は減少)-15051
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)37-24
受取利息及び受取配当金-43-41
雇用調整助成金-395-209
支払利息149130
関係会社清算損益(△は益)-65
固定資産処分損益(△は益)1-1
投資有価証券売却損益(△は益)-98
投資有価証券評価損益(△は益)3521
過年度決算訂正関連費用605
売上債権の増減額(△は増加)2,199
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)-484
棚卸資産の増減額(△は増加)3,63614
仕入債務の増減額(△は減少)-1,268584
その他-13722
小計1,715-880
利息及び配当金の受取額4340
雇用調整助成金の受取額371229
保険金の受取額33
利息の支払額-157-123
過年度決算訂正関連費用の支払額-605
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-34-23
営業活動によるキャッシュ・フロー1,972-1,363
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)-125495
担保預金の預入による支出-1,866
担保預金の払戻による収入1,866
有形固定資産の取得による支出-448-316
有形固定資産の売却による収入62
有形固定資産の除却による支出-1
無形固定資産の取得による支出-69-26
投資有価証券の売却による収入2248
貸付けによる支出-83
貸付金の回収による収入166
関係会社の清算による収入411
関係会社の清算による支出-4
その他8-1
投資活動によるキャッシュ・フロー-219384
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,2402,019
長期借入れによる収入2,360411
長期借入金の返済による支出-1,649-6,142
株式の発行による収入5,478
社債の償還による支出-300
自己株式の取得による支出-1
配当金の支払額
リース債務の返済による支出-184-168
財務活動によるキャッシュ・フロー1,7651,296
現金及び現金同等物に係る換算差額-76
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3,510324
現金及び現金同等物の四半期末残高6,4176,742