有価証券報告書-第164期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月21日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第164期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,447 | -1,702 |
| 減価償却費 | 134 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -41 |
| 雇用調整助成金 | -395 | -209 |
| 支払利息 | 149 | 130 |
| 関係会社清算損益(△は益) | -65 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 21 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,199 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,636 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,268 | 584 |
| その他 | -137 | 22 |
| 小計 | 1,715 | -880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 40 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 371 | 229 |
| 保険金の受取額 | 33 | － |
| 利息の支払額 | -157 | -123 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -605 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,972 | -1,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -125 | 495 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -1,866 |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 1,866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448 | -316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 248 |
| 貸付けによる支出 | － | -83 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 66 |
| 関係会社の清算による収入 | 411 | － |
| 関係会社の清算による支出 | -4 | － |
| その他 | 8 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219 | 384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,240 | 2,019 |
| 長期借入れによる収入 | 2,360 | 411 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,649 | -6,142 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,478 |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | | |
| リース債務の返済による支出 | -184 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,765 | 1,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,510 | 324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,417 | 6,742 |
