利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、3,533百万円の収入超(前連結会計年度:1,608百万円の支出超)となりました。収入の主なものは、たな卸資産の減少2,579百万円、減価償却費900百万円、税金等調整前当期純利益166百万円であり、支出の主なものは、売上債権の増加662百万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、445百万円の支出超(前連結会計年度:1,064百万円の支出超)となりました。支出の主なものは、有形固定資産の取得による支出348百万円などであり、収入の主なものは、投資有価証券の売却による収入48百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,601百万円の支出超(前連結会計年度:2,604百万円の収入超)となりました。支出の主なものは、長期借入金の返済による支出1,869百万円、短期借入金の純減額1,250百万円であり、収入の主なものは、長期借入れによる収入1,000百万円などであります。

2021/10/06 11:53