営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,264百万円(32.7%)増加し、5,130百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,533百万円の収入超(前連結会計年度:1,608百万円の支出超)となりました。収入の主なものは、たな卸資産の減少2,579百万円、減価償却費900百万円、税金等調整前当期純利益166百万円であり、支出の主なものは、売上債権の増加662百万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、445百万円の支出超(前連結会計年度:1,064百万円の支出超)となりました。支出の主なものは、有形固定資産の取得による支出348百万円などであり、収入の主なものは、投資有価証券の売却による収入48百万円であります。

2021/10/06 11:53