営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ324百万円増加し、6,742百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、1,363百万円の支出超(前連結会計年度:1,972百万円の収入超)となりました。支出の主なものは、税金等調整前当期純損失1,702百万円、売上債権及び契約資産の増加484百万円であり、収入の主なものは、仕入債務の増加584百万円などであります。投資活動によるキャッシュ・フローは、384百万円の収入超(前連結会計年度:219百万円の支出超)となりました。収入の主なものは、定期預金の純減少額495百万円、投資有価証券の売却による収入248百万円などであり、支出の主なものは、有形固定資産の取得による支出316百万円などであります。財務活動によるキャッシュ・フローは、1,296百万円の収入超(前連結会計年度:1,765百万円の収入超)となりました。収入の主なものは、株式の発行による収入5,478百万円、短期借入金の純増加額2,019百万円などであり、支出の主なものは、長期借入金の返済による支出6,142百万円、社債の償還による支出300百万円などであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2022/09/21 15:46