社債

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
長期借入金	1,260	3,610
1年内償還予定の社債	520	800
社債	1,580	2,040
計	10,899	10,975
長期借入金	1,085	3,455
1年内償還予定の社債	520	800
社債	1,580	2,040
計	10,659	10,705

2025/06/20 15:58

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

2025/06/20 15:58

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

設備投資資金や長期運転資金の調達は自己資金及び金融機関からの長期借入を基本としており、短期運転資金の調達につきましては、金融機関からの短期借入を基本としております。
なお、当連結会計年度末における借入金、リース債務及び社債を含む有利子負債の残高は11,929百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,218百万円となっております。
(2)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2025/06/20 15:58

#4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2025/06/20 15:58

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	5	5	―
(1)社債(*2)	2,100	2,092	△7
(2)長期借入金(*2)	2,525	2,524	△0

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	6	6	―
(1)社債(*2)	2,840	2,824	△15
(2)長期借入金(*2)	4,740	4,733	△6

(*1) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2025/06/20 15:58