キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -597 | -426 | -53 | -1,023 | -427 | 1,721 | 通期 | 1,390 | -739 | -236 | 651 | -663 | 3,427 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 625 | -597 | -1,683 | 28 | -605 | 1,775 | 通期 | 1,209 | -1,147 | -392 | 62 | -893 | 3,017 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -125 | -2,157 | 116 | -273 | 825 | 通期 | 982 | -486 | -852 | 496 | -546 | 2,602 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 72 | -329 | -112 | -257 | -252 | 2,225 | 通期 | 236 | -605 | -287 | -369 | -559 | 2,004 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 562 | -278 | -1,006 | 284 | -180 | 1,208 | 通期 | 3,428 | -901 | -234 | 2,527 | -827 | 4,194 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,816 | -331 | -3,595 | 1,485 | -342 | 2,047 | 通期 | 2,719 | -820 | -323 | 1,899 | -1,132 | 5,761 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -582 | -683 | -88 | -1,265 | -694 | 4,353 | 通期 | 884 | -1,353 | -313 | -469 | -1,172 | 4,940 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,489 | -254 | -3,340 | 2,235 | -334 | 3,951 | 通期 | 2,250 | -518 | -337 | 1,732 | -1,093 | 6,599 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -240 | -388 | -1,665 | -628 | -262 | 4,740 | 通期 | -1,312 | -845 | -254 | -2,157 | -1,383 | 4,493 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 676 | -384 | -1,599 | 292 | -375 | 3,484 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 6億5100万
- 2016年3月（連） -90.48%
- 6200万
- 2017年3月（連） +700%
- 4億9600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億6900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 25億2700万
- 2020年3月（連） -24.85%
- 18億9900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -4億6900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 17億3200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -21億5700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.65%
- 2016年3月（連）
- 4.57%
- 2017年3月（連）
- 4.71%
- 2018年3月（連）
- 1.01%
- 2019年3月（連）
- 11.15%
- 2020年3月（連）
- 10.02%
- 2021年3月（連）
- 4%
- 2022年3月（連）
- 9.41%
- 2023年3月（連）
- -5.29%