キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -125 | -2,157 | 116 | -273 | 825 | 通期 | 982 | -486 | -852 | 496 | -546 | 2,602 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 72 | -329 | -112 | -257 | -252 | 2,225 | 通期 | 236 | -605 | -287 | -369 | -559 | 2,004 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 562 | -278 | -1,006 | 284 | -180 | 1,208 | 通期 | 3,428 | -901 | -234 | 2,527 | -827 | 4,194 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,816 | -331 | -3,595 | 1,485 | -342 | 2,047 | 通期 | 2,719 | -820 | -323 | 1,899 | -1,132 | 5,761 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -582 | -683 | -88 | -1,265 | -694 | 4,353 | 通期 | 884 | -1,353 | -313 | -469 | -1,172 | 4,940 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,489 | -254 | -3,340 | 2,235 | -334 | 3,951 | 通期 | 2,250 | -518 | -337 | 1,732 | -1,093 | 6,599 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -240 | -388 | -1,665 | -628 | -262 | 4,740 | 通期 | -1,312 | -845 | -254 | -2,157 | -1,383 | 4,493 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 676 | -384 | -1,599 | 292 | -375 | 3,484 | 通期 | 399 | -736 | -223 | -337 | -1,702 | 4,218 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 258 | -416 | -938 | -158 | -422 | 3,263 | 通期 | 1,513 | -1,345 | -168 | 168 | -1,896 | 4,342 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 960 | -294 | -1,812 | 666 | -325 | 3,094 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 4億9600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億6900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 25億2700万
- 2020年3月（連） -24.85%
- 18億9900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -4億6900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 17億3200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -21億5700万
- 2024年3月（連）
- -3億3700万
- 2025年3月（連） プラ転
- 1億6800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.71%
- 2018年3月（連）
- 1.01%
- 2019年3月（連）
- 11.15%
- 2020年3月（連）
- 10.02%
- 2021年3月（連）
- 4%
- 2022年3月（連）
- 9.41%
- 2023年3月（連）
- -5.29%
- 2024年3月（連）
- 1.66%
- 2025年3月（連）
- 6.91%
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