有価証券報告書-第150期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -737 | 667 |
| 減価償却費 | 1,059 | 992 |
| 減損損失 | 6 | 6 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -16 |
| 支払利息 | 239 | 220 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -1 |
| 有形固定資産廃棄損 | 13 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,794 | -1,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337 | -954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -471 | 818 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7 | 108 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206 | -163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -464 | 118 |
| その他 | -49 | 101 |
| 小計 | 1,248 | 482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | -240 | -217 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982 | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -544 | -551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -67 | -61 |
| 出資金の払込による支出 | － | -33 |
| その他 | 6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700 | 1,307 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950 | -1,317 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,519 | -4,995 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -81 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852 | -287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415 | -597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,602 | 2,004 |