有価証券報告書-第149期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 170 | -737 |
| 減価償却費 | 1,166 | 1,059 |
| 減損損失 | 0 | 6 |
| のれん償却額 | 4 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
| 支払利息 | 248 | 239 |
| 為替差損益（△は益） | 348 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -9 |
| 有形固定資産廃棄損 | 11 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413 | 1,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 609 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -699 | -471 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -105 | -7 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -58 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 202 | -464 |
| その他 | 104 | -49 |
| 小計 | 1,469 | 1,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
| 利息の支払額 | -241 | -240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209 | 982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -876 | -544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| その他 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,200 | 700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,240 | -950 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,264 | -2,519 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -86 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392 | -852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410 | -415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,017 | 2,602 |