有価証券報告書-第148期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -442 | 170 |
| 減価償却費 | 1,053 | 1,166 |
| 減損損失 | 20 | 0 |
| のれん償却額 | 0 | 4 |
| 負ののれん償却額 | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | -115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -16 |
| 支払利息 | 273 | 248 |
| 為替差損益（△は益） | -399 | 348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 有形固定資産廃棄損 | 9 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215 | -413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,720 | 609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,481 | -699 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -267 | -105 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 455 | -58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 208 | 202 |
| その他 | -241 | 104 |
| 小計 | 1,708 | 1,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 16 |
| 利息の支払額 | -268 | -241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,390 | 1,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -661 | -876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 4 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739 | -1,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,780 | 3,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720 | -3,240 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,314 | -2,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -80 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597 | -410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,427 | 3,017 |