キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,583 | -442 |
| 減価償却費 | 843 | 1,053 |
| 減損損失 | － | 20 |
| のれん償却額 | － | 0 |
| 負ののれん償却額 | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -9 |
| 支払利息 | 309 | 273 |
| 為替差損益（△は益） | -71 | -399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 有形固定資産廃棄損 | 15 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,257 | -215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,143 | 2,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,448 | -1,481 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -225 | -267 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19 | 455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -213 | 208 |
| その他 | 115 | -241 |
| 小計 | 3,378 | 1,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 9 |
| 利息の支払額 | -306 | -268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -380 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,734 | 1,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 37 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -514 | -120 |
| 関係会社長期貸付けによる支出 | -778 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,551 | -739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 2,780 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -720 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,735 | -2,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| その他 | -52 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142 | -236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | 597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,829 | 3,427 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230 | － |
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