エンシュウ（6218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,318 | 1,583 |
| 減価償却額 | 650 | 843 |
| 減損損失 | 10 | － |
| 負ののれん償却額 | -4 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額 | 50 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -9 |
| 賞与引当金の増減額 | 45 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額 | 3 | -2 |
| 受取利息及び配当金 | -6 | -41 |
| 支払利息 | 296 | 309 |
| 為替差損益 | -53 | -71 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 持分法による投資損益 | -4 | 0 |
| 有形固定資産売却損益 | -3 | |
| 有形固定資産廃棄損 | 9 | 15 |
| 売上債権の増減額 | 890 | 1,257 |
| たな卸資産の増減額 | -1,843 | 1,143 |
| 仕入債務の増減額 | -1,372 | -1,448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 612 | -225 |
| その他 | 8 | -78 |
| 小計 | 1,609 | 3,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 44 |
| 利息の支払額 | -298 | -306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -116 | -380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,201 | 2,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,061 | -1,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -299 | -514 |
| 関係会社長期貸付けによる支出 | -395 | -778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,744 | -2,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,410 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,914 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,864 | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,380 | -2,735 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| その他 | -15 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 955 | -142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475 | 175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,423 | 2,829 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87 | 230 |
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