エンシュウ（6218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 872 | 2,318 |
| 減価償却費 | 954 | 650 |
| 減損損失 | 45 | 10 |
| 負ののれん償却額 | -4 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 281 | 296 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 有形固定資産廃棄損 | 4 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,221 | 890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,343 | -1,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,121 | -1,372 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28 | 612 |
| その他 | 119 | 8 |
| 小計 | -1,049 | 1,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -282 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | 1,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -519 | -1,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -4 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -123 | -299 |
| 関係会社短期貸付けによる支出 | -40 | － |
| 関係会社長期貸付けによる支出 | － | -395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -1,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,737 | 1,410 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,502 | -1,914 |
| 長期借入れによる収入 | 2,178 | 6,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,477 | -5,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| その他 | -17 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83 | 955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,097 | 475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,957 | 1,860 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 87 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,860 | 2,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
