エンシュウ（6218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 352 | 872 |
| 減価償却費 | 1,096 | 954 |
| 減損損失 | － | 45 |
| 負ののれん償却額 | -4 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 170 | 105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 273 | 281 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -6 |
| 有形固定資産廃棄損 | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,417 | -3,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404 | -2,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,220 | 2,121 |
| その他 | 108 | 90 |
| 小計 | 2,379 | -1,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -280 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,073 | -1,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254 | -519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -176 | -123 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -40 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,308 | 3,737 |
| 短期借入金の返済による支出 | -38 | -3,502 |
| 長期借入れによる収入 | 2,392 | 2,178 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,506 | -2,477 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | -17 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131 | -83 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,733 | -2,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,224 | 3,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,957 | 1,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
