エンシュウ（6218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,811 | 352 |
| 減価償却費 | 1,554 | 1,096 |
| 減損損失 | 1,042 | － |
| 負ののれん償却額 | -4 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -292 | 170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 211 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 267 | 273 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -34 |
| 有形固定資産廃棄損 | 157 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,630 | -1,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,495 | -404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,284 | 2,220 |
| その他 | -393 | 108 |
| 小計 | 1,543 | 2,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -274 | -280 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,293 | 2,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 172 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -542 | -254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -176 |
| 子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,920 | 1,308 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,238 | -38 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,953 | -3,506 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -15 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491 | 131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393 | 1,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,830 | 2,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,224 | 3,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
