エンシュウ（6218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -634 | -4,811 |
| 減価償却費 | 1,734 | 1,554 |
| 減損損失 | 2 | 1,042 |
| 負ののれん償却額 | 0 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -159 | -292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -255 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -3 |
| 支払利息 | 290 | 267 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -3 |
| 有形固定資産廃棄損 | 37 | 157 |
| 持分変動損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,688 | 3,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,856 | 2,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,895 | -2,284 |
| その他 | 198 | -393 |
| 小計 | 838 | 1,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 4 |
| 利息の支払額 | -297 | -274 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 1,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -106 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,178 | -542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -11 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,560 | 1,920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,498 | -2,238 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,983 | -2,953 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| その他 | -13 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40 | -491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -939 | 393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,770 | 1,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,830 | 2,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
