エンシュウ（6218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -955 | -634 |
| 減価償却費 | 1,793 | 1,734 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -135 | -159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 114 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -265 | -255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -14 |
| 支払利息 | 294 | 290 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 有形固定資産廃棄損 | 69 | 37 |
| 持分変動損益（△は益） | 13 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 799 | 1,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190 | 2,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,496 | -4,895 |
| その他 | -613 | 198 |
| 小計 | 2,760 | 838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 12 |
| 利息の支払額 | -294 | -297 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -655 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,828 | 489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 650 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -5 | -106 |
| 有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,250 | -1,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -8 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,596 | -1,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,280 | 1,560 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,057 | -1,498 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,815 | -2,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -3 |
| 配当金の支払額 | -469 | -1 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227 | -40 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492 | -939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,247 | 2,770 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,770 | 1,830 |
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