有価証券報告書-第151期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 667 | 2,254 |
| 減価償却費 | 992 | 923 |
| 減損損失 | 6 | 0 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -33 |
| 支払利息 | 220 | 218 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -13 |
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,403 | -484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -954 | -935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 818 | -126 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 108 | 860 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -112 | 51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118 | 1,135 |
| その他 | 101 | -184 |
| 小計 | 482 | 3,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 33 |
| 利息の支払額 | -217 | -215 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236 | 3,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551 | -724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 出資金の払込による支出 | -33 | -28 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -61 | -65 |
| その他 | 34 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605 | -901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,307 | 2,240 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,317 | -2,660 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,995 | -1,769 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -80 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -597 | 2,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,004 | 4,194 |