有価証券報告書-第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,254 | 1,621 |
| 減価償却費 | 923 | 958 |
| 減損損失 | 0 | 50 |
| のれん償却額 | 3 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | -113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -34 |
| 支払利息 | 218 | 184 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 46 |
| 有形固定資産廃棄損 | 26 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484 | 1,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -935 | -914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126 | -279 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 860 | -3 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51 | 58 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,135 | -209 |
| その他 | -198 | 574 |
| 小計 | 3,701 | 3,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 34 |
| 利息の支払額 | -215 | -184 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90 | -821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,428 | 2,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -724 | -788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -67 |
| 出資金の払込による支出 | -28 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -65 | － |
| その他 | 25 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901 | -820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,240 | 900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,660 | -1,280 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,769 | -1,819 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -63 |
| その他 | -44 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,189 | 1,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,194 | 5,761 |