有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,621 | 405 |
| 減価償却費 | 958 | 1,090 |
| 減損損失 | 50 | 2 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -113 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -21 |
| 支払利息 | 184 | 229 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | -46 |
| 有形固定資産廃棄損 | 26 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,558 | -1,704 |
| 棚卸資産の増減額 | -914 | 3,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279 | -1,189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3 | -221 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 58 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | 188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -209 | -793 |
| その他 | 574 | -292 |
| 小計 | 3,690 | 1,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 21 |
| 利息の支払額 | -184 | -233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -821 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,719 | 884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788 | -1,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -14 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -75 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -61 |
| その他 | 5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -820 | -1,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900 | 900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,280 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,819 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -63 | -63 |
| その他 | -59 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323 | -313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,567 | -821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,761 | 4,940 |