有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405 | 569 |
| 減価償却費 | 1,090 | 1,129 |
| 減損損失 | 2 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -32 |
| 支払利息及び社債利息 | 229 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | -61 |
| 有形固定資産廃棄損 | 1 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,704 | 1,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,370 | -340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,189 | 1,005 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -221 | -379 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -450 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 188 | -342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -793 | -341 |
| その他 | -292 | 16 |
| 小計 | 1,061 | 2,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 32 |
| 利息の支払額 | -233 | -176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 35 | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884 | 2,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -22 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -75 | -3 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -61 | － |
| その他 | 1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900 | 900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -1,755 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,168 |
| 社債の償還による支出 | － | -114 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -63 | -31 |
| その他 | -50 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -821 | 1,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,940 | 6,599 |