エンシュウ（6218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569 | 106 |
| 減価償却費 | 1,129 | 1,186 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -37 |
| 支払利息及び社債利息 | 181 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | -50 |
| 有形固定資産廃棄損 | 32 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,609 | 54 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -340 | -2,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,005 | -269 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -450 | 227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -342 | -1 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -339 | 259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -341 | -84 |
| その他 | -23 | 160 |
| 小計 | 2,494 | -871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 |
| 利息の支払額 | -176 | -176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99 | -302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,250 | -1,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -570 | -700 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -22 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | － |
| その他 | 6 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900 | 3,585 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -937 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 1,216 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,755 | -4,899 |
| 社債の発行による収入 | 1,168 | 1,367 |
| 社債の償還による支出 | -114 | -380 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -31 | -81 |
| その他 | -54 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | 305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,659 | -2,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,599 | 4,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
